reconciliação mensal de contas do balanço patrimonial é a única maneira de garantir que os dados financeiros para uma empresa está devidamente registrado nos livros de contabilidade. Conta Balanço reconciliação protege uma empresa de relatar erros nas demonstrações financeiras da empresa, o que pode levar a erros quando se prepara retorno de imposto federal da empresa. Muitos contabilistas criar planilhas do Microsoft Excel para ajudar com conciliar razão geral ( GL ) Contas a documentação externa . Coisas que você precisa
Microsoft Excel
Contabilidade geral
documentação Fonte
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Digite o nome da conta de contabilidade geral e do geral contabilidade número da conta , na parte superior da folha de cálculo Excel. Você pode digitar os nomes e os números diretamente para as células do Excel eo software irá formatar corretamente as entradas.
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Digite o mês e ano para se reconciliar abaixo do nome e número de GL .

3 Tipo

" Saldo final por GL " na primeira coluna da planilha um par de linhas abaixo do título .
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Digite o valor terminando contida no geral livro conta na segunda coluna da planilha na mesma linha como o rótulo de " Saldo final por GL " .
5 Tipo

" Saldo final por ( documento de origem ) " na primeira coluna da planilha abaixo da linha que contém " saldo Final por GL . " Exemplos de documentos de origem incluem contas relatórios a receber, contas a pagar relatórios e listas de ativos.
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Digite o saldo final por o documento de origem para essa razão geral conta na segunda coluna da planilha na mesma linha como o " Balanço Final por ( documento de origem ) " rótulo.
7 Tipo

" diferença" na próxima linha na primeira coluna . < br >
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Criar um cálculo na segunda coluna ao lado do rótulo de " diferença" que subtrai o total de documento de origem a partir do balanço de contabilidade geral final. Esta é a quantidade que precisa ser reconciliado.
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Criar uma seção abaixo da linha da diferença chamados " itens de reconciliação ".
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Relacione cada item criando uma diferença de reconciliação na seção de itens de conciliação . Inclua uma explicação de cada item eo valor do item. Um exemplo de um item de reconciliação pode ser um pagamento por conta que foi enviada para a conta bancária , mas não enviada para a conta do cliente .
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Criar um cálculo no final da seção de itens de reconciliação , que totaliza a quantidade de itens de conciliação . Quando os itens de reconciliação total equivale a "Diferença" total, então você já devidamente reconciliados a conta .