Auditorias pode ser assustador, e cada auditoria é diferente dependendo do tipo de negócio que você executa , as despesas que reivindicam e uma miríade de outros fatores. Cada situação requer um diferente conjunto de formulários e documentos de backup , mas se você estiver usando software QuickBooks , existem alguns relatórios preliminares que serão úteis em quase qualquer processo de auditoria. Profit & Loss Detalhe

A Profit & Loss relatório detalhes podem ser encontrados na seção Company & Financeiro do Relatório Centro de QuickBooks. Ele exibe os totais de cada receita e despesa da conta. O próprio relatório , assumindo os totais correspondem aos totais alegou em sua declaração de imposto (e deveriam) , servirá como prova de que você gravou todas as transações. Você será obrigado a fornecer algum tipo de prova de que você realmente recebeu a renda e pagar as despesas. As formas aceitáveis ​​de prova serão delineadas em sua papelada de auditoria , e irá variar dependendo do tipo de despesa ou receita reivindicado.
Renda Detalhes da transação

O detalhe Transação Renda relatório localizado na seção Receitas & Despesas do Centro de Relatórios QuickBooks irá proporcionar totais recebidos por cada cliente ou cliente, e serve como uma trilha de papel entre a Profit & Loss Detail e as facturas individuais que você também vai ser obrigado a submeter-se. Os totais para cada cliente devem somar a renda total gerada para o período , eo total de todas as facturas para cada cliente deve corresponder ao total indicado no relatório de renda Detalhes da transação .
detalhes da transação despesa

da mesma forma que o detalhes da transação de renda serve como uma trilha de papel entre as facturas e Profit & Loss pormenor , o detalhe Transação despesa (localizado na seção de Renda e despesa do QuickBooks Centro de Relatórios ) conecta os pontos entre a declaração e os documentos de backup para cada despesa . O detalhe Transação Despesa quebra pagamentos para cada categoria de despesa por fornecedor . As declarações , recibos, notas fiscais e quaisquer outros registros devem ser compilados e apresentados como evidência para cada despesa .
General Ledger e Transação detalhada Conta Relatório

A contabilidade geral será realizar cada transação realizada manualmente, tradicionalmente , a contabilidade geral contém cada transação, independente da fonte, mas em QuickBooks , quaisquer transações feitas através do cliente, fornecedor e centro de empregado são separados. O detalhe Transação por relatório da Conta, localizado dentro da seção Accountant & Tributos do Centro de Relatórios QuickBooks , irá compilar o restante das transações necessárias para a revisão. Quaisquer cheques cancelados , recibos e todos os extratos bancários serão necessários para a prova da validade de cada transação realizada .
Audit Trail Relatório

O Audit Trail relatório pode ser encontrado na seção Contas e impostos do Relatório Centro QuickBooks e inclui a entrada de cada transação e edições feitas a ele , ordenados por data de entrada original . O relatório inclui o tipo de transação e número, e qualquer ação tomada após a entrada . Este relatório permite que o auditor para seguir a trilha de cada transação e fornece alertas para atividades fraudulentas ; qualquer grandes entradas que foram gravadas e apagadas aparecerá no Trail Relatório de Auditoria
< br. >