Você pode manter os registros de seus pagamentos Automated Clearing House, também conhecido como o depósito direto , no Excel. O Automated Clearing House Association National controla as regras para transações ACH , que são em lote as transações financeiras entre os bancos e outras instituições financeiras. Depósito direto e de débito directo são as aplicações mais comuns do sistema ACH . A fim de usar o Excel para ACH você precisa ter seus dados formatados de acordo com as normas NACHA , use uma ferramenta de formatação e ACH tem uma conta ACH ativo com uma instituição financeira qualificado. Instruções
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Escreva os seguintes títulos na linha de uma planilha Excel: " IFDR ", "Conta ", "Tipo ", "Valor ", "Nome" e " . ID "
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Digite os números do recebimento do depósito Instituição Financeira , vulgarmente conhecido como o número de roteamento , na coluna A. Digite os números de conta na coluna B. a " digite " pede ou " Verificação ", " Economia "ou" GeneralLedger " como o resultado. Digite o valor da transação em coluna D. Depósitos são números positivos e os débitos são números negativos. Escreva o nome da pessoa ou empresa na coluna E eo número de identificação atribuído ao beneficiário através de sua contabilidade interna .
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Salve a planilha Excel no formato de arquivo recomendado pelo seu software. Normalmente ele vai ser no formato Excel ou um formato de valores separados por vírgulas com uma extensão CSV. Algumas opções para software de conversão de ACH são ACH Arquivo Pro, EZ- depósito direto e Direct Pay ACH .
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Feche o Excel e abra o software de conversão. Navegue até o local do arquivo do Excel que você salvou - ou o arquivo CSV - e importá-lo para a conversão para o formato ACH . Siga os passos para o seu software para fazer o upload do arquivo ACH convertido à sua instituição financeira .