Manter o controle sobre suas contas bancárias é uma parte importante da gestão de um negócio bem sucedido . Mas conciliar sua conta corrente pode se sentir como uma maneira entediante para gastar o seu tempo . Mas é bem a pena, e não é tão difícil quanto você pensa. Usando o Excel pode acelerar o processo e tomar todas as dores de cabeça de matemática fora de cogitação . Coisas que você precisa
Computer Fotografia de software Excel
conta corrente registar
Verificando extrato da conta
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Abra uma nova planilha do Excel e salvá-lo com um nome apropriado . A primeira linha da planilha deve ser o nome da conta e o intervalo de datas que você selecionou para conciliar . Digite-a dentro Deixe uma linha em branco e siga para a próxima etapa.
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Coloque o título de " cheques Balance" na coluna A eo valor do seu saldo atual ( a partir de seu cadastro de cheques ) na coluna B. na próxima linha, colocar o título "Banco Balance" na coluna A eo valor do seu saldo atual ( a partir de seu extrato bancário ) na coluna B.
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Compare sua declaração para o seu cadastro de cheques . Coloque uma marca de seleção ao lado de cada item em seu registro que também aparece na sua declaração. Quando estiver pronto , anote todos os itens em seu registro que não são verificados fora . Esses itens são "Outstanding ".
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Digite todos os seus itens pendentes em sua planilha. Usando uma linha para cada item , coloque a descrição na coluna A e do montante da coluna B.
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Na próxima tipo de linha no título " Total de Itens em Circulação" na coluna A ea fórmula para somar os valores " Excelente ponto" na coluna B.
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na próxima tipo de linha no título " Balanço ajustado" na coluna A ea fórmula para subtrair seus "Itens total em circulação " de seu " Banco Balance " na coluna B. Se você digitou tudo corretamente, seu" Saldo ajustado " deve corresponder ao seu " saldo bancário "e se reconciliaram com sucesso sua conta corrente.