Uma parte das tarefas de contabilidade empresas mais legais executar diz respeito a contas de confiança do cliente. Estas contas segurar o dinheiro que pertence ao seu cliente, como uma liquidação em dinheiro ou dinheiro em depósito como pagamento antecipado de serviços , e que sua empresa mantém separados dos fundos da empresa. Durante o tempo em fundos está na conta confiança, sua empresa legal gerencia transações de fundos para dentro e para fora da confiança e se comunica com o cliente sobre a atividade da conta . Escritórios de advocacia pode ser usado QuickBooks Pro para configurar e administrar uma conta de confiança do cliente . Criação de contas de confiança

Você pode configurar contas fiduciárias sua empresa administra em contas correntes separadas para cada cliente ou usar uma conta corrente para gerenciar múltiplos clientes. Agrupada , ou juros sobre Advogados Confiança Contas ( IOLTA ) são comuns para menor equilíbrio ou contas de curto prazo e fornecer um meio para financiar programas legais de caridade como bancos encaminhar os juros gerados a partir de contas IOLTA afirmar programas de financiamento IOLTA .

para configurar uma conta de confiança IOLTA em QuickBooks Pro , adicione uma "Conta de confiança do cliente " para o seu " Plano de Contas " . Adicione a conta a partir do menu de lista, selecione "Banco ", como o tipo de conta, e dar-lhe o nome de " Contas a confiança do cliente . " Em seguida, crie uma " conta de passivo " de seu " Plano de Contas " para o dinheiro confiança que você espera. Por esta conta, selecione "Outro Passivo Circulante ", como o tipo de conta e nomeá-la "Fundos guardadas em confiança ".
Usando contas de confiança

Os pagamentos efectuados a partir da confiança conta pode ser verificações sua empresa escreve a terceiros ou cheques emitidos para sua empresa de serviços jurídicos prestados. Antes de escrever cheques de uma conta IOLTA , certifique-se que o cliente tem fundos para cobrir o cheque e que os depósitos do cliente cancelou o banco. Se você não conseguir fazer isso, você pode estar usando recursos de um outro cliente para cobrir o cheque ea maioria dos estados considerar que uma violação das regras e ética.

Use a janela " Escrever cheques " na guia "Banca" de no menu principal. Para garantir informações sobre a seleção aparece em todos os relatórios de verificação que você criar, incluir uma nota para descrever o uso do cheque na área de memorando, em face de verificação , em vez de usar a área do memorando na janela pormenor cheque. Na área de detalhe cheque, vincular o cheque para o cliente apropriado e conta ( fundos detidos no Trust) e imprimir ou escrever o cheque.

Se o cheque é a sua empresa, gravar uma transação " Pagamentos recebidos " a partir do " Pagamentos recebidos " janela na aba "Banca" do menu principal. Selecione o nome de clientes , insira o valor do cheque que você escreveu, e colocar uma seleção ao lado da fatura para o qual você está aplicando o pagamento. Selecione "Depósito" para depositar o cheque , por si só , ou selecione " Grupo com outros fundos não- depositados " para incluir a verificação em um grupo maior .
Relatório para Contas de Confiança

Você pode faturar o cliente como normal, mas você não precisa imprimir e enviar a fatura, como você já tem fundos para cobrir o pagamento na conta de confiança . Impedir a factura de ir para a impressora , limpando o " Para ser impresso " check -box antes de selecionar " Salvar e Fechar ".

Criar e usar um "cliente Confiança Ledger Report" para ver informações sobre as operações de confiança para um período que você especificar. Para definir parâmetros para esse relatório , selecione " Contas e impostos " da guia " Relatórios " no menu principal e, em seguida , selecione " Detalhes da transação por conta ", como o tipo de relatório. Personalize o relatório para exibir as informações necessárias , clicando em " o " Modificar Report " botão e escolher essas colunas na guia" Exibir " , colocando uma marca de seleção ao lado dos seguintes campos: Tipo, Data , Num , Nome, Memo , Split , quantidade e Equilíbrio. Filtrar o relatório para incluir apenas as informações da conta confiança , selecionando a guia " Filtros " , em seguida, selecionando "Conta ", e depois "Contas de confiança do cliente . " Adicionar um título para o relatório e clique no botão " Memorize " botão para salvar o relatório em sua lista.
Uma palavra sobre Ética

proteger você e sua empresa legal de penalidades, multas ou sanções relativas ao mau uso do cliente contas de confiança com um profundo conhecimento das leis estaduais e regulamentos de ética. Configure , administrar e monitorar contas de confiança do cliente de forma legal e com um alto grau de integridade. informação atual está sempre disponível a partir de seu Bar Association Estado .