Quando você entra em um novo fornecedor em seu arquivo da empresa QuickBooks Pro 2007, uma das opções é a entrada de balanço de abertura do fornecedor. Uma vez que a informação inicial do fornecedor foi digitado e salvo, o botão " Saldo " está desativado. Se um ajuste precisa ser feito após o vendedor já foi introduzido, há um procedimento para completar esta tarefa. Você terá que abrir as Contas a Pagar registo , são anteriores à transação para o período de tempo adequado e introduzir o ajuste diretamente nas contas de registo a pagar . Instruções
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Ative o " Contas a Pagar " conta. É possível que , se tiver sido simplesmente cheques para o pagamento de suas contas em vez de usar o ícone "Enter Bills " , que as " contas a pagar" não foi criada em seu arquivo empresa ainda.

Não " adicionar " uma nova conta chamada de " contas a Pagar " para o plano de contas. Criar uma conta falsa usando o ícone "Enter Bills " . O software irá criar automaticamente a conta para você uma vez que você começar a usar o recurso de "Enter Bills " .
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Clique em " Listas " na tela inicial do QuickBooks. Desça até a " Plano de Contas " e clique nele. Role para baixo até ver o " Contas a Pagar " conta. Clique em " Contas a Pagar " para realçá-lo e , em seguida, " Atividades " no canto inferior esquerdo da tela. Quando o menu se abre, escolha a opção " Use Register" . Todas as transações envolvendo Contas a Pagar será aberto no formato de registo.
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Use o registro para entrar no Balanço de Abertura. Insira o fornecedor na caixa " Vendedor " . Se este balanço de abertura é de um período anterior , não é necessário detalhar os itens que resultaram em um saldo de abertura . Você pode usar uma conta de despesa rotulada "Despesas Sem categoria . " Esta é a categoria de despesa padrão ao qual atribui QuickBooks saldos iniciais. Data desta transação antes da operação real registrado pela primeira vez que você tem com este fornecedor. Digite o termo " Saldo Inicial " na linha " Memo " . Digite o valor do saldo de abertura na coluna " faturada " . Se for um saldo devedor pelo fornecedor para você, use uma conta de renda ", Sem categoria Renda. "
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Ajuste a quantidade já entrou . Se o saldo de abertura foi introduzido , mas foi digitado incorretamente utilizar o registo e vá até as primeiras transações nas contas a pagar registo . Procure o nome do fornecedor e um montante na coluna " faturada ", que tem uma marca de seleção na coluna " Cancelado " . Este será o saldo de abertura . Clique dentro da coluna " faturada " e altere o valor para o que deveria ser . Clique no botão "Record" no canto inferior direito da tela e do saldo inicial é alterado.