Conciliar uma conta bancária em QuickBooks requer paciência e atenção aos detalhes. Às vezes, um banco vai cometer um erro , e que a única maneira de detectar o erro é através de uma análise cuidadosa dos extratos bancários . Às vezes, um erro é feita em entrar uma entrada de QuickBooks , ea única maneira de pegar isso é através de uma análise cuidadosa do cadastro banco em QuickBooks. A reconciliação não é nada mais do que uma comparação dos dois e uma análise que irá revelar as diferenças nos cálculos do banco e os seus. Coisas que você precisa
declaração Bank of cheques canceladas
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Junte o extrato bancário e os cheques cancelados e colocá-las de lado. Abra o arquivo da empresa QuickBooks e clique no botão " Banking ", localizado na barra de menu superior. Clique no botão " Reconciliar " opção.
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Quando a janela " Comece Reconciliação " se abre, clique em " Conta" flecha caixa e vá para a conta que você está querendo conciliar . Digite a data declaração sobre a declaração do banco que você está usando . Verifique o saldo inicial na linha abaixo a data em comunicado. Se o saldo inicial aqui não coincide com o saldo inicial no extrato bancário , você vai ter que corrigir isso antes de continuar.
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correto , ou digite o valor do saldo início. Se os valores não coincidirem, é possível que uma transação reconciliada foi excluído ou alterado. Se a diferença for pequena, subtraia a quantidade menor da maior e olhar tanto para um depósito ou saque desse valor no extrato bancário . O erro mais comum é a duplicação da taxa de serviço bancário da conta bancária

. Se esta é sua primeira reconciliação no QuickBooks , você terá de criar uma reconciliação do mês anterior ao que você está trabalhando em agora. Digite um saldo final que corresponde ao saldo inicial do mês seguinte.
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Digite o " taxa de serviço ", o banco cobra para a sua conta de negócios na caixa localizada no canto esquerdo da janela . Certifique-se de inserir a data que foi cobrado essa taxa usando o extrato bancário .
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Criar o "Serviço encargos bancários " conta de despesas . Digite esse termo na caixa " Conta" . Se já existe um " Encargos bancários" conta de despesas , usar esse. Se não houver um, quando você digitar o termo , QuickBooks irá pedir-lhe para adicionar a nova conta para o Plano de lista Contas . Escolha o botão " Despesa " e clique em "Ok ".
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Digite o " Juros obtidos " na caixa à esquerda inferior. Algumas contas bancárias negócio pagar juros para os fundos que você tenha em conta. Digite o valor que você ganhou dentro desta caixa ea data em que o banco pagou . Criar a " Juros obtidos " conta renda. Digite o termo na caixa " Conta " e escolha " Outras Receitas ", como o tipo de conta .
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Clique no botão "Continuar" no centro inferior da janela . Quando a janela de reconciliação abre , compare os depósitos de primeira e marcar cada depósito no extrato bancário que coincide com os depósitos na janela de reconciliação . Clique em cada entrada correspondente na caixa " Checkmark " .

Repita o procedimento com os "Pagamentos" colunas . A maioria dos extratos bancários vai incluir um agrupamento de todos os cheques trocados com os números e quantidades. Percorra todos os cheques entraram em QuickBooks e compará-los com as verificações nos extratos bancários . Observe que a coluna "Verificar número" irá incluir muitas transações que não são numeradas, estas serão as transações realizadas por meio de transações com cartão de débito .
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Marcar cada transação no extrato bancário e na reconciliação QuickBooks janela , e quando cada transação é marcada , anote o valor na linha "Diferença" , no canto inferior direito. Se for zero dólares , a reconciliação tem equilibrado e está feito . Clique no botão " Reconciliar Now" e QuickBooks irá limpar essas operações a partir do registo de verificação .

Se há uma diferença e todas as transações foram marcados fora , subtraia a quantidade menor do valor maior. Se o resultado é igualmente dividida por nove anos, você tem um erro de transposicional onde dois números em um dos valores foram trocados. Por exemplo uma despesa de $ 435 foi introduzido como 453 dólares a diferença seria de 18 . Reexaminar tanto a declaração eo QuickBooks conciliar janela para o erro.