Ajustar uma conta corrente em QuickBooks requer o uso de um processo específico. Não seguir um processo específico pode resultar em causar uma conta corrente reconciliou a cair fora de equilíbrio , tornando reconciliações futuras difícil de completar ou levar a grandes discrepâncias de reconciliação. Para determinar o método para ajustar uma conta corrente você tem que determinar o motivo do ajuste. Um cheque ou transferência bancária pode ser anulado , apagado ou alterado. Instruções
Ajustar uma Conta Corrente Reconciled
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Localize as verificações que precisam ser ajustados . Abra o registo de verificação clicando duas vezes sobre o "Verificar " conta na janela tela inicial do QuickBooks. Isso vai estar no lado inferior direito da tela, abaixo da janela " Saldo de Conta " . Desloque -se o registro para encontrar o cheque ou transação que precisa ser ajustado. Se houver uma marca de seleção na quinta coluna sobre o que significa que esta operação tenha sido reconciliado.
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Calcule o ajuste total se houver mais de um cheque que precisa ser alterado ou excluído. Na parcela " memo " do cadastro digite o termo " ajuste " para indicar que as transações precisam mudar . Não exclua a transação reconciliada . Fazer isso seria forçá-lo a voltar a conciliar a cada mês vai voltar para a data da primeira transação que precisa de ajuste .
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Clique no botão "Companhia" na barra de menu superior. Desça até a opção " Jornal Geral Entradas " e clique nele. Criar uma entrada de diário Geral de " voltar atrás " os valores que precisam ser ajustados. Se o montante da mudança aumenta o saldo da conta corrente , digite esse valor na coluna de débito da página de entrada Geral Journey. Na coluna "Conta" da página , que está à esquerda da coluna " Débito " , digite a conta corrente. No " Débito " coluna , digite o termo " ajuste" para a conta eo montante da diferença na coluna de crédito.
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Digite a entrada Jornal Geral inversa , se o montante da ajuste diminui o saldo na conta corrente. Na coluna conta entrar na conta corrente , insira o valor do ajuste na coluna de "Crédito" e na coluna " Débito " da conta de " ajuste" .
Ajustar uma conta corrente Unreconciled

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Encontre a quantidade correta do ajuste. Um dos erros comuns em entrar em um cheque e que é a informação é a inversão de números . Por exemplo, $ 254 se torna US $ 245. Se a transação que precisa ser ajustado é datado depois da última reconciliação , esses números podem ser corrigidos diretamente sobre o registo de verificação , sem a necessidade de usar o recurso de entrada de diário Geral.
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Faça os ajustes em cada transação que requer. Se um cheque ou transação foi duplicado , a verificação ou transação duplicado pode ser excluído. Há uma grande diferença entre excluir um cheque e anular um cheque. Um cheque ou transação só é excluída quando , ou terá sido duplicados ou quando um erro foi cometido na criação do cheque. Por exemplo , a operação deveria ter sido gravada em uma conta poupança ou cartão de crédito , mas foi acidentalmente registrado na conta bancária. Você exclui uma verificação clicando no check-in o registro de conta e segurando as teclas "D" "CTRL " e .
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cheques vazio que foram criadas e emitidas para o destinatário se o cheque tem foi perdido ou o destinatário passou a residir. Um cheque anulado irá reter os detalhes da transação, mas irá remover o efeito da operação do saldo da conta corrente. Você anular um cheque clicando o cheque para ser anulado e clique no botão " Editar". Quando os pergaminhos do menu para baixo, procure a opção " Vazio Check" e clique nele.