O processo conta reconciliação garante que as transações bancárias da sua empresa foram digitados corretamente em QuickBooks. O processo inclui a correspondência o saldo final do extrato bancário do mês anterior ao saldo inicial da declaração do mês em curso. Reconciliação também coincide com saldo final do registo QuickBooks com o saldo final do extrato bancário . Se os valores não forem iguais, há um erro de entrada de operação em algum lugar no arquivo de QuickBooks. Se você não localizar e corrigir o problema , o erro pode impactar diretamente o seu relatório de ganhos e perdas final, bem como causar discrepâncias de todos os esforços de reconciliação de contas subseqüentes. Coisas que você precisa
Negócios extratos bancários
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Clique em " Banking "> " Reconciliar " na barra de menu superior da janela principal do programa QuickBooks .
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Clique para selecionar a conta bancária que você deseja reconciliar a partir do menu drop- afogar .
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Localize o valor " Saldo inicial " no tela de menu. O saldo inicial deve ser igual ao saldo final do seu último extrato bancário conciliado , bem como o saldo inicial da declaração subseqüente. Se o saldo não corresponder, você precisará localizar e corrigir a operação causando a discrepância.
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Clique em " Localize discrepâncias " e selecione " Discrepância Report" para exibir as transações que podem estar causando o equilíbrio discrepância banco.
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Consulte o relatório discrepância para localizar a transação que foi entrada incorretamente. Se a transação incorreta ocorre dentro de uma conta bancária previamente reconciliados , clique em " Desfazer última reconciliação . " Clique em "Continuar " no prompt para confirmar. As operações previamente marcados como apagados voltará ao status de apurar e pode ser editado no registro de transações.
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Clique em " Banking "> " Use Register" para acessar o registro de transações do banco individual. Verifique se cada transação corresponde ao extrato bancário e que cada transação sobre a declaração é contabilizado na conta de registo QuickBooks.
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Clique duas vezes a transação que está causando a discrepância e corrija a data ou dólar quantidade para combinar com seu extrato bancário . Selecione "Salvar e Fechar " quando você tiver corrigido a transação.
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Clique em " Banking "> " Reconciliar " para voltar ao menu " Iniciar Reconciliação " . Verifique se o saldo bancário agora está correta . Referência do extrato bancário que coincide com o último QuickBooks data reconciliação.