Você pode acessar quatro tipos de informações utilizando a lista de Contas a Pagar em relatórios SAP. A empresa representa Sistemas, Aplicações e Produtos em Processamento de Dados . O software da SAP ajuda a organizar as informações financeiras. Contas a pagar refere-se a pagamentos devidos por uma empresa para outra de bens ou serviços. O uso de programas SAP ajuda empresas fazem pagamentos alertas para evitar inadimplência. Saldos Vendedor
Vendedor Saldos estão incluídos na lista de Contas a Pagar em relatórios SAP. O relatório lista saldos devidos a fornecedores (s ) no início do período fiscal , os valores devidos no período de referência e de todos os débitos e créditos feitas na conta durante o período do relatório. Saldos finais indicam atuais valores vencidos . Listas são separadas para transações consideradas fora do padrão pelo usuário. Saldos de serviço estão incluídos no final de cada página. Início da Lista e Fim de títulos da Lista de ajudar com a leitura da lista.
Cancelado Items Vendedor
Veja pagamentos a fornecedores apuradas no relatório Vendor item Limpa . Personalize a lista para categorizar os itens em ordem cronológica. Listas de incluir o nome completo da conta, os débitos e créditos realizados na conta , descontos aplicáveis e método de pagamento. A data de compensação e número de transação são emitidos para fins de verificação futuras. Os usuários também podem ver se houve um bloqueio de pagamento colocados em qualquer conta. Notas pessoais para cada conta também podem ser incluídos na lista .
Master Data
incorporar uma variedade de dados de fornecedores em um relatório usando os dados mestre SAP programa . As empresas se beneficiam da capacidade do programa para detectar transações idênticas ou similares no faturamento do fornecedor e faturamento. Dados Mestre sincroniza todas as informações SAP previamente inscritas . Alguns usuários têm encontrado a característica difícil de usar e declarou a falta de suporte ao cliente. Outros acham os benefícios de software superam os inconvenientes . Sinalizando atividade questionável e evitar pagamentos a fornecedores duplicados ajuda as empresas a poupar dinheiro.
Operações de pagamento
Ver detalhes sobre recursos liberados pela empresa em um relatório de transação de pagamento. Use variáveis, incluindo cheque ou atividade de caixa. Informações sobre cheques emitidos por funcionários está incluído no relatório. Use variáveis predefinidas , incluindo números de cheque , ou a falta dela , a olhar para qualquer atividade suspeita. Veja quais são as contas de caixa . Pagamentos em dinheiro é atribuído um número de fatura . Notas internas indicar a finalidade do pagamento. Avaliar informações sobre vários tipos de pagamento usando a lista de relatórios da Conta a Pagar em SAP.
